關(guān)于海南省南繁基地（樂東、三亞片）水利設(shè)施建設(shè)工程預(yù)算執(zhí)行情況
審計查出問題整改結(jié)果的公告
海南省審計廳派出審計組于2022年3月至4月，對海南省水利電力集團(tuán)有限公司(以下簡稱省水電集團(tuán))組織建設(shè)的海南省南繁基地（樂東、三亞片）水利設(shè)施建設(shè)工程（以下簡稱南繁水利工程）自2020年8月至2022年2月的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，重點審計概算編制、資金管理、招標(biāo)投標(biāo)和合同履行等內(nèi)容，并出具審計報告。省水電集團(tuán)在收到審計報告后，高度重視，認(rèn)真研究，積極開展整改工作。按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、關(guān)于初步設(shè)計編制工作深度準(zhǔn)度不夠，造成部分單項工程無法實施的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)通過重大設(shè)計變更程序申請在本項目取消相應(yīng)建設(shè)內(nèi)容和費用，已獲得省發(fā)改委同意批復(fù)，并制定印發(fā)《海南省水利電力集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理手冊》，進(jìn)一步加強前期工作管理，提升工作質(zhì)量。
二、關(guān)于違規(guī)采用固定總價合同，未按規(guī)定編制項目概算的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)對拉森鋼板樁、水土保護(hù)毯主材價格進(jìn)行了調(diào)整，據(jù)實調(diào)整項目土方概算，扣回多計勘察設(shè)計費用，并補充協(xié)議中明確項目采用總價控制、按照實際完成的工程量和合同單價（變更單價除外）進(jìn)行結(jié)算支付的原則。
三、關(guān)于年度計劃投資完成率較低的問題，已完成整改。南繁水利工程建設(shè)任務(wù)完成后全部投資約為7.5億元，截止2022年12月31日，累計完成投資7.39億元，占預(yù)測總投資的98.56%，完全滿足時序投資進(jìn)度要求。對于審計報告提及的結(jié)算支付問題，省水電集團(tuán)已完成土方平衡方案審核、臨時征地面積和水土保護(hù)毯計量支付。
四、關(guān)于基本建設(shè)財務(wù)管理不規(guī)范，存在未列基建收入和擴大經(jīng)費支出范圍的問題，已完成整改。一是對于收取違約金未列收入并違規(guī)開支的問題，已根據(jù)《基本建設(shè)項目建設(shè)成本管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，將收取違約金、發(fā)放考核獎金調(diào)整列支渠道；二是對于擴大范圍支出建設(shè)管理費的問題，已根據(jù)《基本建設(shè)項目建設(shè)成本管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，調(diào)整列支渠道。
五、關(guān)于項目參建單位違規(guī)分包的問題，已完成整改。違規(guī)分包參建單位公司均已按相關(guān)規(guī)定足額繳納違約金。針對違規(guī)分包的情況，省水電集團(tuán)制定頒布了《海南省水利電力集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理手冊》，進(jìn)一步加強項目分包管理工作，提升工作質(zhì)量。
六、關(guān)于參建單位未按照合同約定履行義務(wù)的問題，已完成整改。一是對監(jiān)理人員投入不符合投標(biāo)承諾問題，省水電集團(tuán)已依據(jù)合同扣除違約金，并要求監(jiān)理單位加強合同履約意識，落實監(jiān)理人員履約事宜；二是對項目質(zhì)量檢測公司檢測頻率不足問題，省水電集團(tuán)已致函要求檢測公司加強合同履約意識，已落實履約人員，并已處罰違約金。
七、關(guān)于不按圖施工，建筑用材用料不符要求，造成工程質(zhì)量有缺陷的問題，已完成整改。一是針對施工圖紙不完善的問題，省水電集團(tuán)已督促設(shè)計院及時下發(fā)設(shè)計修改通知單，已完善施工圖紙；二是針對工程質(zhì)量有缺陷和用材用料不符要求的問題，省水電集團(tuán)已督促EPC總承包單位進(jìn)行返工處理，對其和監(jiān)理單位進(jìn)行亮牌處罰違約金，現(xiàn)已返工處理完成，違約金已從進(jìn)度款中扣除，省水電集團(tuán)還要求該公司對EPC項目部的人員進(jìn)行約談等責(zé)任追究，現(xiàn)該公司已對EPC項目部相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究；對于上述情況，省水電集團(tuán)制定印發(fā)了《海南省水利電力集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理手冊》，進(jìn)一步加強工程質(zhì)量管理。
八、關(guān)于未落實水土保持方案，存在未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立土方綜合利用區(qū)、非法銷售砂石和違規(guī)傾倒土廢渣的問題，已完成整改。一是省水電集團(tuán)已根據(jù)《水利部生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案變更管理規(guī)定（試行）》相關(guān)規(guī)定，將取消棄渣場、采用土方綜合利用的一般設(shè)計變更報水務(wù)廳備案，且土方綜合利用方式已取得項目所在地鎮(zhèn)政府同意，并簽署協(xié)議；二是已從進(jìn)度款中扣除EPC總承包單位非法銷售砂石的費用；三是省水電集團(tuán)已向EPC總承包單位進(jìn)行亮牌處罰，要求其嚴(yán)格落實水土保持方案和環(huán)水保措施。
九、關(guān)于偽造征地協(xié)議的問題，已完成整改。一是省水電集團(tuán)已將審計發(fā)現(xiàn)的虛假臨時征地費用在臨時征地包干總價中剔除；二是聘請第三方會計事務(wù)所對施工單位上報臨時征地資料的真實性進(jìn)行核查；三是致函施工單位，要求其依法合規(guī)開展臨時征地工作，對其項目部相關(guān)人員進(jìn)行職責(zé)追究，現(xiàn)該公司已向我公司提供整改報告，并按審計要求對相關(guān)人員進(jìn)行了責(zé)任追究。
特此公告。
海南省水利電力集團(tuán)有限公司
2023年12月11日
