海南省水利電力集團有限公司
關于大廣壩二期（灌區）工程預算執行情況
審計查出問題整改結果的公告
海南省審計廳派出審計組于2021年6月30日至9月14日，對海南省水利電力集團有限公司(以下簡稱省水電集團)組織建設大廣壩二期（灌區）工程預算執行情況進行審計,重點審計項目管理、設計變更、招投標和成本控制等內容，并出具審計報告。省水電集團在收到審計報告后，高度重視，認真研究，積極開展整改工作。按照《中華人民共和國審計法》的規定，現將整改結果公告如下：
一、關于建設單位管理費控制不嚴，超概算支出的問題。
1.關于擠占項目資金發放其他績效獎金的問題，已完成整改。省水電集團在生產運營的同時，還承擔大廣壩二期（灌區）工程建設。根據運營機制，除大廣壩項目專業技術人員外，其他人員同時服務于生產運營及項目管理。省水電集團已根據審計結果將其他人員績效獎金在省水電集團本部生產戶及項目專戶進行合理分攤。
2.關于接待費超支的問題，已完成整改。超支接待費由省水電集團本部生產戶退還至大廣壩二期（灌區）工程建設項目專戶。在后續工程建設中，省水電集團將嚴格控制開支范圍和標準，不得報銷超范圍、超標準費用。
3.超總額列支人員工資及福利、行政辦公費等管理性費用的問題，正在整改。大廣壩項目工程實施過程中，因地質條件變化、設計變化及部分分項工程前置條件發生重大變化等原因，造成工程建設工期延期，致使原調整概算投資已不能滿足工程實際需要。目前已報送相關政府職能部門，待該項目調整投資概算批復后，按批復后的費用執行。
二、關于未按合同約定辦理結算，多付勘察設計費的問題，已完成整改。針對審計發現的此項問題，省水電集團已分別致函相關公司，要求相關單位按合同約定最終支付設計費相關條款退還超付勘察設計費。目前，三家相關公司均已返還超付勘察設計費。
三、關于調整人工單價依據不充分，增加建設成本的問題，已完成整改。省水電集團已向相關單位發函要求退還調差款，公司將結合項目調概批復意見，將上述涉及調差款在工程尾款結算中扣除，避免造成財產損失。同時，時任相關負責人依法被問責。
四、關于簽訂背離原合同實質性內容的補充協議，增加建設成本的問題，已完成整改。省水電集團已分別向相關單位發函要求退還人工、材料和火工品價格調差款，公司將結合項目調概批復意見，將上述涉及調差款在工程尾款結算中扣除，避免造成財產損失。同時，時任相關負責人依法被問責。
五、關于初步設計勘察深度不夠，與地質實際情況不符，造成施工圖設計變更較多，增加概算投資的問題，已完成整改。相關單位已遵照省水電集團要求，按照合同約定支付違約金。
六、關于設計單位違法分包勘察設計任務的問題，已完成整改。相關單位已遵照省水電集團要求，按照合同約定支付違約金。后續省水電集團將舉一反三，加強參建單位合同管理，嚴格落實合同履行，防止類似情況再次發生。
七、關于投標人以隱瞞業績為手段涉嫌串通投標的問題，已完成整改。省水電集團已按程序將相關單位移出海南控股供應商庫，半年內不得參與省水電集團內部招標。
八、關于應招標未招標問題，已完成整改。省水電集團已進一步完善招投標管理制度和相關管理流程，今后將嚴格依據招投標法規定開展公開招標工作，防止類似情況再次發生。
九、檔案管理不規范，未保存1套完整項目檔案的問題，已完成整改。省水電集團已按《水利水電建設工程驗收規程》和水利部《關于印發水利工程建設項目檔案管理規定的通知》（水辦（2005) 480號）要求，將工程檔案同工程實體移交給運行管理單位，并嚴格按照審計廳整改要求復印好一套項目前期報批及竣工決算、竣工驗收等相關資料存檔。
特此公告。
海南省水利電力集團有限公司
2023年12月27日
