海南省水利電力集團(tuán)有限公司
關(guān)于大廣壩二期（灌區(qū)）工程預(yù)算執(zhí)行情況
審計查出問題整改結(jié)果的公告
海南省審計廳派出審計組于2021年6月30日至9月14日，對海南省水利電力集團(tuán)有限公司(以下簡稱省水電集團(tuán))組織建設(shè)大廣壩二期（灌區(qū)）工程預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,重點(diǎn)審計項目管理、設(shè)計變更、招投標(biāo)和成本控制等內(nèi)容，并出具審計報告。省水電集團(tuán)在收到審計報告后，高度重視，認(rèn)真研究，積極開展整改工作。按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、關(guān)于建設(shè)單位管理費(fèi)控制不嚴(yán)，超概算支出的問題。
1.關(guān)于擠占項目資金發(fā)放其他績效獎金的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)在生產(chǎn)運(yùn)營的同時，還承擔(dān)大廣壩二期（灌區(qū)）工程建設(shè)。根據(jù)運(yùn)營機(jī)制，除大廣壩項目專業(yè)技術(shù)人員外，其他人員同時服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營及項目管理。省水電集團(tuán)已根據(jù)審計結(jié)果將其他人員績效獎金在省水電集團(tuán)本部生產(chǎn)戶及項目專戶進(jìn)行合理分?jǐn)偂?/span>
2.關(guān)于接待費(fèi)超支的問題，已完成整改。超支接待費(fèi)由省水電集團(tuán)本部生產(chǎn)戶退還至大廣壩二期（灌區(qū)）工程建設(shè)項目專戶。在后續(xù)工程建設(shè)中，省水電集團(tuán)將嚴(yán)格控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用。
3.超總額列支人員工資及福利、行政辦公費(fèi)等管理性費(fèi)用的問題，正在整改。大廣壩項目工程實施過程中，因地質(zhì)條件變化、設(shè)計變化及部分分項工程前置條件發(fā)生重大變化等原因，造成工程建設(shè)工期延期，致使原調(diào)整概算投資已不能滿足工程實際需要。目前已報送相關(guān)政府職能部門，待該項目調(diào)整投資概算批復(fù)后，按批復(fù)后的費(fèi)用執(zhí)行。
二、關(guān)于未按合同約定辦理結(jié)算，多付勘察設(shè)計費(fèi)的問題，已完成整改。針對審計發(fā)現(xiàn)的此項問題，省水電集團(tuán)已分別致函相關(guān)公司，要求相關(guān)單位按合同約定最終支付設(shè)計費(fèi)相關(guān)條款退還超付勘察設(shè)計費(fèi)。目前，三家相關(guān)公司均已返還超付勘察設(shè)計費(fèi)。
三、關(guān)于調(diào)整人工單價依據(jù)不充分，增加建設(shè)成本的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)已向相關(guān)單位發(fā)函要求退還調(diào)差款，公司將結(jié)合項目調(diào)概批復(fù)意見，將上述涉及調(diào)差款在工程尾款結(jié)算中扣除，避免造成財產(chǎn)損失。同時，時任相關(guān)負(fù)責(zé)人依法被問責(zé)。
四、關(guān)于簽訂背離原合同實質(zhì)性內(nèi)容的補(bǔ)充協(xié)議，增加建設(shè)成本的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)已分別向相關(guān)單位發(fā)函要求退還人工、材料和火工品價格調(diào)差款，公司將結(jié)合項目調(diào)概批復(fù)意見，將上述涉及調(diào)差款在工程尾款結(jié)算中扣除，避免造成財產(chǎn)損失。同時，時任相關(guān)負(fù)責(zé)人依法被問責(zé)。
五、關(guān)于初步設(shè)計勘察深度不夠，與地質(zhì)實際情況不符，造成施工圖設(shè)計變更較多，增加概算投資的問題，已完成整改。相關(guān)單位已遵照省水電集團(tuán)要求，按照合同約定支付違約金。
六、關(guān)于設(shè)計單位違法分包勘察設(shè)計任務(wù)的問題，已完成整改。相關(guān)單位已遵照省水電集團(tuán)要求，按照合同約定支付違約金。后續(xù)省水電集團(tuán)將舉一反三，加強(qiáng)參建單位合同管理，嚴(yán)格落實合同履行，防止類似情況再次發(fā)生。
七、關(guān)于投標(biāo)人以隱瞞業(yè)績?yōu)槭侄紊嫦哟ㄍ稑?biāo)的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)已按程序?qū)⑾嚓P(guān)單位移出海南控股供應(yīng)商庫，半年內(nèi)不得參與省水電集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)。
八、關(guān)于應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)問題，已完成整改。省水電集團(tuán)已進(jìn)一步完善招投標(biāo)管理制度和相關(guān)管理流程，今后將嚴(yán)格依據(jù)招投標(biāo)法規(guī)定開展公開招標(biāo)工作，防止類似情況再次發(fā)生。
九、檔案管理不規(guī)范，未保存1套完整項目檔案的問題，已完成整改。省水電集團(tuán)已按《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》和水利部《關(guān)于印發(fā)水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定的通知》（水辦（2005) 480號）要求，將工程檔案同工程實體移交給運(yùn)行管理單位，并嚴(yán)格按照審計廳整改要求復(fù)印好一套項目前期報批及竣工決算、竣工驗收等相關(guān)資料存檔。
特此公告。
海南省水利電力集團(tuán)有限公司
2023年12月27日
